Italian to French Bus/Financial Insurance Assurance-vie

C) Valore complessivo del fondo
Il valore complessivo del fondo è dato dalla differenza fra attività e passività.
1 Al fine della gestione del fondo interno verrà costituito un conto corrente dedicato per la gestione della liquidità ed un conto di deposito titoli separato.
2 Le attività sono composte da:

- tutti gli strumenti finanziari assegnati al fondo per data operazione;
- *la posizione netta di liquidità* derivante dal saldo liquido dei depositi bancari alla data di valorizzazione e dalla liquidità impegnata per operazioni da regolare;
- il dividendo lordo deliberato e messo in pagamento ma non ancora incassato;
- tutti gli interessi lordi maturati e non percepiti fino al giorno di valorizzazione.

Merci beaucoup pour votre aide.
J'avais pensé à "position nette de trésorerie/position de trésorerie nette" (interchangeable), mais je n'en suis pas sûre à 100%.
"Posizione netta" correspond parfois à "situazione netta" (situation nette), mais IATE fournit dans tous les cas ou presque la traduction littérale (position nette), mais avec "liquidités", je ne trouve rien.